Kassaflödesanalys Excel
499,00 kr
Se var pengarna kommer ifrån och hur de har använts
Beskrivning
Kassaflödesanalys Excel – förstå förändringen i likvida medel
En historisk analys med indirekt metod, två jämförelseperioder och tydliga avstämningar. Från resultat och balans till en förklaring av pengarna på banken.
Resultatet visar vinst, men kassan har ändå minskat. Hur mycket har bundits i lager och kundfordringar, gått till investeringar eller använts för att amortera lån? Kassaflödesanalys Excel hjälper dig att följa sambanden i samma arbetsbok.
Du utgår från två avslutade perioder, tre balanser och dokumenterade betalningar. Mallen är avsedd för ett fristående svenskt aktiebolag i SEK. Den innehåller ett sammanhängande, fiktivt räknefall och en svensk guide som hjälper dig att ersätta uppgifterna med företagets egna underlag.
Förklara kassaförändringen med ett sammanhängande underlag
När analysen görs i separata kalkyler
- Resultat och faktiska betalningar blandas ihop.
- Förändringar i rörelsekapital behöver sammanställas manuellt.
- Poster utan betalning kan felaktigt hamna i kassaflödet.
- En differens mot utgående kassa är svår att spåra.
Med en sammanlänkad arbetsbok
- Resultat, balanser, betalningar och justeringar har egna inmatningar.
- Beräkningen visar hur rörelsekapitalet påverkar kassaflödet.
- Dokumenterade poster utan betalning hålls isär från kassaflödet.
- Avstämningar hjälper dig att hitta vilka uppgifter som behöver granskas.
Det här hjälper arbetsboken dig att göra
Panel med två diagram
Se kassaflödet från löpande verksamhet, investeringar och finansiering. Jämför perioderna och följ likvida medel på tre balansdagar.
Kassaflödesanalys för två perioder
Rapporten visar stegen från rörelseresultat till utgående kassa. Investerings- och finansieringsbetalningar visas separat, med tillägg för kassans sammansättning och total inkomstskatt.
Resultat och tre balanser
Mata in resultatposter och balansvärden med underlagsreferenser. Kontrollera beräknat årsresultat och stäm av likvida medel mot ett oberoende bank- och kassaunderlag.
300 dokumenterade betalningar
Registrera faktisk ränta, utdelning, inkomstskatt, investering och finansiering. Unika ID, datum, tecken och granskning kontrolleras. Vanliga kund- och leverantörsbetalningar ska inte dubbelregistreras här.
100 justeringar utan betalning
Dokumentera exempelvis en tillgång och motsvarande skuld som bokförts utan kontantbetalning. Förklaringar och underlag hjälper dig att skilja bokföringsförändringar från kassaflöde.
Synliga beräkningar och avstämningar
Följ beräkningsstegen och kontrollera differenser för kassa, ränta, skatt, tillgångar, lån och eget kapital. Ofullständiga uppgifter och avvikelser ger status PRELIMINÄR.
Se kassaflödesanalysen i praktiken
Se kassaflödet i en samlad panel
Två perioder, tre verksamhetsdelar och utvecklingen av likvida medel.
Följ vägen från resultat till kassa
En jämförande rapport med indirekt metod och synliga delsummeringar.
Stäm av tre balansdagar
Resultatet knyts till balansposter och separat underlag för kassan.
Dokumentera de faktiska betalningarna
Belopp, datum, typ, underlagsreferens och granskning på samma rad.
Hitta differenser som behöver granskas
Kontroller av kassa, ränta, skatt, tillgångar, lån och eget kapital.
Hitta rätt mellan flikarna
Tydlig arbetsgång och knappar till inmatning, panel, rapport och guide.
Tekniska detaljer
Flikar: START, Panel, Kassaflöde, Beräkning, Resultat, Balans, Betalningar, Justeringar, Inställningar, Kontroll och Guide.
Fiktiva illustrationsdata och instruktioner ingår. Du fyller själv i företagets granskade underlag. Ingen automatisk SIE-import eller bankkoppling. Excel för Mac, Excel på webben, Google Sheets och Numbers har inte funktionstestats.
Vem passar kassaflödesanalysen för?
För dig som vill sammanställa och granska historiskt kassaflöde för ett mindre, fristående aktiebolag och har tillgång till företagets redovisningsunderlag.
Frågor om arbetsboken?
Kontakta oss om du behöver hjälp att förstå en funktion eller upptäcker ett fel. Beskriv fliken och vilka uppgifter som leder till problemet, utan att skicka känsliga företagsuppgifter.
Ta reda på vad som har förändrat företagets kassa
Samla bokslutsunderlagen och följ sambandet mellan resultat, investeringar, finansiering och likvida medel.
Köp mallen och förklara företagets kassaflöde
Engångsköp · 11 svenska flikar · ingen prenumeration
Ytterligare information
| Format | XLSX |
|---|---|
| Språk | Svenska |
| Arbetsblad | 11 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.